成長時の資金繰り：経営者と担当へ渡す記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 月初現金
100万円。経理。

2. 売上と入金
200・120万円。回収予定を確認。

3. 仕入支払
140万円。在庫分を含む。

4. 固定支出
50万円。支払日を確認。

5. 月末の予定
30万円。途中残高も確認。

6. 対応の案
回収・仕入・支出時期。条件確認後に判断。